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　　2025年11月01日，中金公司601995）发表了一篇基金行业的研究报告，报告指出，基金三季度增持应收账款与不良贷款ABS，持续关注央企ABS。

　　报告摘要如下： 3Q基金季报点评——持续加仓应收账款与不良贷款ABS 三季度公募基金持仓规模300.33亿元，环比下降8.5%，持仓基金数328只，环比下降6.8%。 基础资产配置方面1，基金继续增持应收账款和不良贷款ABS。应收账款持仓集中于中国中铁601390）、中国铁建601186）、中国交建601800）等央企ABS，中国中铁系列还包含部分无增信证券；不良贷款以建行&中行&农行&工行的房贷不良贷款ABS为主。 无增信系列利差优势仍在。三季度基金持仓的中国中铁系列的票息区间收窄至1.8~2.1%，较上季度平均约有20~30bp的降幅，剩余期限多为一年以内。无增信系列利差优势仍然显著，票息集中在2.8~3.8%，剩余期限多在2年以内，债券评级AAA。建行不良系列票息集中在2.0~3.5%，期限多在2~3年。国电投系列类REITs票息较高，集中在3.0~4.5%。 基金增持当季新发ABS41.12亿元。资产类型仍以应收和不良为主，主要来自中国中铁、建行和中行不良系列。部分机构首次配置美团系列新券（票息1.78%，一年期，AAA） 持仓排名前十的机构中，有三家机构排名上升。基金公司B：增持61%（+13亿元），排名升至第二，重点增持中国中铁、徐工保理、国泰租赁系列；基金公司D：增持13%（+2.6亿元），排名第四，重点增持建行、农行、中行、浦发银行的房贷不良及中信小微不良系列；基金公司F：增持39%（+4.8亿元），排名第六，增持范围较广，包括鑫欣保理融资、中信金融资管特定非金债权、滨海供热收费权、青岛城乡租赁等多单ABS。 风险 市场波动风险，数据统计误差。